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港股概念追踪 | 美国债务上限问题及降息预期下 黄金2023年唱多之声不绝于耳(附概念股)

时间:2023-06-01 12:50:05 来源:智通财经

智通财经APP获悉,6月1日,港股黄金股集体走高,截至发稿,中国黄金国际(02099)涨超7%,招金矿业(01818)、山东黄金(600547)(01787)、紫金矿业(02899)等股拉升上涨。消息面上,周三,COMEX 6月黄金期货收涨0.30%,报1963.90美元/盎司,COMEX 8月黄金期货收涨0.25%,报1982.10美元/盎司。中信建投(601066)指出,就业数据滞后,预计中期在美国衰退与货币政策正式转向的作用下,美元指数将继续下跌,黄金仍是上涨趋势,年底有望上行至2200附近。

据世界黄金协会数据,一季度全球央行的购金需求大幅增长,全球官方公布的黄金储备增加228吨,创下了一季度历史新高。其中,中国央行3月购金18吨,连续第五个月报告增储黄金。新加坡紧随其后,报告增储黄金 17 吨,储备总量达到 222 吨,较2022 年底增加了45%。


【资料图】

市场对以实物黄金为代表的黄金需求只增不减。世界黄金协会的报告显示,今年第一季度,实物黄金(金条和金币)消费同比增长了5%,至302吨,价值184亿美元,高出5年平均水平14%。中国仍是黄金消费的主力市场。今年一季度,中国实物黄金的需求总量为66吨,同比增长34%,环比增长7%。

国家统计局数据也显示,一季度期间,金银珠宝类的零售总额为970亿元,同比增长13.6%。其中3月份的零售总额为288亿元,同比增长37.4%。在社会销售品零售总额数据板块中,涨幅最大的就是金银珠宝类的零售总额,呈现出快速回暖势头。

另外据中国黄金协会最新数据,2023年1-4月,上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量单边7346.439吨(双边14692.879吨),同比上升17.62%,累计成交额单边3.1129万亿元(双边6.2258万亿元),同比上升28.13%。2023年1-4月,上海期货交易所全部黄金期货期权累计成交量单边18328.144吨(双边36656.288吨),同比上升22.55%。累计成交额单边6.8304万亿元(双边13.6607万亿元),同比上升26.48%。

世界黄金协会报告认为,2023年黄金的投资需求将成为主角。今年的黄金投资需求将继续健康增长,而黄金的制造需求(包括金饰和科技用金两部分)则将保持相对稳定。2023年全球央行可能将继续大举买入黄金,尽管购入量或将低于2022年创下的纪录。此外全球金矿产量和黄金回收量都有可能取得适度增长。

值得关注的是,根据最新的Markets Live Pulse投资者调查,美国两党陷入债务僵局之际,对于那些寻求资产保护或避险的机构或散户投资者来说,黄金仍然是迄今为止的首选,以防华盛顿两党在债务上限问题上的博弈以崩盘告终。超过一半的金融行业的专业投资人士表示,如果美国政府不履行其国债支付义务,他们将大量购买黄金。

此外,5月4日,美联储公布5月FOMC会议声明,上调联邦基金目标利率25BP至5.0%-5.25%区间,符合市场预期,为2006年以来的最高水平。国信证券(002736)指出,目前市场预期年内即会出现降息。CME工具显示6月不加息概率为90%,降息25BP预期为10%;7月大概率开启首次降息。美国一季度实际GDP年化季环比初值1.1%,预期1.9%,前值2.6%。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)近期表示,黄金是短期最好的对冲工具。该行指出,若美国持续找不到债务上限解决方案,短期可能会导致金价上涨。即使最终达成协议,但随着最后期限的临近,也不能忽视日益增长的金融焦虑。

国泰君安证券有色首席分析师于嘉懿认为,美联储5月会议再度加息25个基点(bp)至5%-5.25%,但会议声明释放加息尾声信号。同时美国银行业危机影响持续,叠加债务上限问题,加大美联储年内降息的可能性,利好贵金属价格。此外,全球去美元化进程加速,各国央行增持黄金需求强劲,美元指数继续走弱,贵金属价格将持续上行。

中金研究报告指出,黄金有望在2023年创出较高涨幅。随着美国通胀回落,将驱动美联储放缓加息节奏甚至开启降息周期,实际利率有望持续回落;再叠加当前逆全球化背景下,全球货币体系面临深刻变革,黄金储备的购买需求正在系统性上升,金价已进入右侧上行通道,有望创出历史新高,甚至达到每盎司2300-2500美元的水平。

相关概念股:

招金矿业(01818):公司主营业务包括黄金探矿、采矿、选矿、氰冶及副产品加工销售。2023年第一季度,公司营业收入约人民币17.39亿元(单位下同),同比增长2.45%;归属于母公司所有者权益的净利润约9869.72万元,同比增长17.11%;基本每股收益0.03元。

山东黄金(01787):截至目前,公司在国内外分别拥有13座及2座黄金矿山,公司所辖矿山企业分布于中国山东、福建、内蒙、甘肃、新疆等地以及南美洲阿根廷、非洲加纳等国家。山东黄金2023年一季度报告显示,报告期内,公司实现营收130.98亿元;归母净利润4.39亿元,同比增长39.34%;经营活动现金流量净额6.07亿元,同比大增279.43%。

中国黄金国际(02099):2022年公司黄金总产量约为23.89万盎司(约7.43吨),略低于年度产量指引下限24.11万盎司(约7.5吨)。公司铜产量约为1.87亿磅(约8.5万吨)。

紫金矿业(02899):2022年度,公司矿产金55.9吨,同比增长17.68%;矿产铜85.9万吨(含卡莫阿铜业权益产量13.2万吨),同比增长47.09%;矿产锌(铅)44.2万吨,同比增长1.84%;矿产银387.5吨,同比增长25.49%。

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