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独孤金圣:螺纹铁矿煤炭共振跌,菜油带队豆油棕榈反弹是否持续-世界速递

时间:2023-05-26 01:29:52 来源:亚汇网


(相关资料图)

日内盘面回顾:

  2023年5月25日商品期货主力合约多数下跌,焦炭跌超4%,焦煤、工业硅跌超3%,纯碱、棉花、甲醇跌近3%,螺纹、沥青、棉纱、纸浆、铁矿、沪锌跌超2%。涨幅方面,沪镍涨超3%,沪锡涨超2%,液化石油气(LPG)涨近2%。2年期国债期货(TS)主力合约跌0.04%,5年期国债期货(TF)主力合约跌0.09%,10年期国债期货(T)主力合约跌0.13%,30年期国债期货(TL)主力合约跌0.19%。沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.62%,上证50股指期货(IH)主力合约跌0.85%,中证500股指期货(IC)主力合约跌0.70%,中证1000股指期货(IM)主力合约跌0.60%。国内期货主力合约资金流入方面,中证1000 2306流入10.53亿,沪铜2307流入4.24亿,燃油2309流入4.05亿;资金流出方面,沪深300 2306流出17.45亿,白糖2307流出5.93亿,沪金2308流出4.9亿。日内盘面再次下跌为主,黑色系方面,煤炭下午再刷新低,铁矿螺纹也是不甘示弱,玻璃纯碱方面,玻璃还是抗跌,纯碱继续弱势,化工产品还是强弱分化,原油小涨,PP,塑料,PVC,塑料三姐妹收红,燃油,PTA,LPG也是小涨,纸浆,乙二醇,沥青,橡胶等收跌。油脂油料方面,下午菜籽油带队,棕榈跟上,豆油也不掉队,三大油脂也是收红了,要关注持续的反弹力度。农副产品,苹果,生猪今天震荡上扬,花生,红枣,豆粕,菜粕继续弱势运行。看一下经常关注产品的分析思路。

  
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  重点数据关注:

  20:30 美国至5月20日当周初请失业金人数

  20:30 美国第一季度实际GDP年化季率修正值

  22:00 美国4月成屋签约销售指数月率

  22:30 美国至5月19日当周EIA天然气库存

  次日待确定 中国至5月25日45个港口铁矿石库存(万吨)

  次日待确定 中国至5月26日外购仔猪/自繁自养生猪养殖利润(元/头)

  次日待确定 中国至5月26日菜粕/豆粕周度库存(万吨)

  具体相关产品操作思路:

  棕榈油2309合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加5681手,空头持仓增加1082手,当日合计净多头持仓增加4599手。当前看来,棕榈油的供给将会持续表现增加,产地对近月报价的调降令本周国内的棕榈油近月买船明显增加,国内棕榈油的供需缺口进一步收缩,预计棕榈油的去库趋势将会逐渐缓和,后续棕榈油供给无忧的情况下,其价格上方压力将会持续。2023年内全球出现厄尔尼诺现象的概率不断增加,加重了市场对于厄尔尼诺天气影响棕榈油产量的担忧情绪,技术面行情下跌速度减缓,短期行情在我们关注的65*0-66*0的支撑还是有所反弹,但是上方68*0没有站稳之前可能还是偏向震荡格局。

  纯碱2309合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加4414手,空头持仓增加9751手,当日合计净空头持仓增加5337手。前期部分检修/降负装置复产,本周国内纯碱产量和开工提升。随着新产能投产,下游观望情绪高,采购情绪不积极,适量备货,多刚需为主,需求负反馈压力明显,纯碱企业库存继续增加,现货价格持续松动,进而使得市场对于后市信心不足,短期行情持续破位,暂时还没有止跌信号,继续关注15*0附近支撑情况,上方压制第一关注1630-16*0,第二压制关注17*0附近。

  甲醇2309合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加80046手,空头持仓增加91592手,当日合计净空头持仓增加11546手。近期国内甲醇恢复涉及产能多于检修、减产涉及产能,且有新装置投产,产量及产能利用率均提升。随着价格下行,市场成交氛围转弱,贸易商及下游看空心态明显,多观望为主,大部分企业暂无新签单成交,导致企业库存继续上涨,待发量大幅减少。港口方面,进口船只到货总量良好,下游正常消耗下,本周甲醇港口库存窄幅累库。需求方面,虽陕西蒲城清洁能源装置停车,但神华宁夏装置负荷提升且稳定至满负荷生产,带动整体产能利用率提升,江浙地区MTO装置产能利用率环比持平,沿海区域大多装置运行稳定,技术面来看行情走了破位下跌走势,暂时注意行情反弹修复,19*0附近关注行情修复,上方压制关注20*0-21*0-2170一线。

  螺纹2310合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加12344手,空头持仓增加19537手,当日合计净空头持仓增加7193手。受焦炭第九轮提降预期再起、原煤供应相对过剩、雨季到来影响下游开工率、钢材销售情况不佳以及市场看跌情绪再起等多重利空因素影响,建材基本面未有重大调整,当前市场大跌或因情绪带动为主,短期险关注3400附近支撑,如果跌破有望继续试探33*0附近支撑情况,暂时上方压制关注35*0-35*0附近。

  铁矿2309合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加1283手,空头持仓增加135手,当日合计净多头持仓增加1148手。从基本面供需来看,供应端上周澳巴发运量有所回升、到港量有所下降。需求端来看,钢厂铁水产量小幅增加。当前下游需求仍比较弱,在钢材端仍承压运行的情况下,预计铁矿石价格跟随成材呈现偏弱走势,关注钢厂减产复产节奏。日内行情短期下探,破低但是没有跌破67*一线支撑,所以暂时我们还是先关注这里支撑,破位继续看65*附近不变,如果没有继续下破67*,反弹还是先看70*-70*的压制,强压制713-715附近

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